有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 832,007 | 893,137 | |||||||||
| 減価償却費 | 909,812 | 838,482 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 109 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △8,593 | △9,441 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 21,682 | △5,162 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112,883 | 103,778 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,931 | △4,069 | |||||||||
| 支払利息 | 27,642 | 22,288 | |||||||||
| 受取補償金 | △106,168 | △31,422 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 28,793 | 8,622 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △6,997 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 6,997 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,496 | △289,849 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,134 | △68,680 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △200,261 | 33,237 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 75,791 | △24,960 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 154,190 | △97,213 | |||||||||
| その他 | △23,890 | 77,678 | |||||||||
| 小計 | 1,779,321 | 1,446,532 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,931 | 4,069 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,784 | △23,315 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 5,773 | 115,949 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △495,022 | △324,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,218 | 1,219,158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,385,158 | △469,446 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △201,521 | △11,200 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,672 | △3,417 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 6,997 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,858 | △15,883 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,963 | 6,257 | |||||||||
| その他 | △15,770 | △14,473 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,385,017 | △501,167 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 29,400 | 19,600 | |||||||||
| 長期借入による収入 | 68,600 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △319,450 | △336,050 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,312 | △125,574 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △117,727 | △47,855 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,500 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △439,990 | △289,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △559,789 | 428,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,989,724 | 2,429,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,429,935 | ※ 2,858,046 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
