有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 940,577 | 832,007 | |||||||||
| 減価償却費 | 770,707 | 909,812 | |||||||||
| 減損損失 | 79,495 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,022 | - | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 24,095 | △8,593 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,507,561 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △272,845 | 21,682 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,564,300 | 112,883 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,445 | △3,931 | |||||||||
| 支払利息 | 35,070 | 27,642 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △106,168 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 44,622 | 28,793 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 511 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24,772 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △368,384 | 25,496 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,100 | △66,134 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 209,000 | △200,261 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △67,893 | 75,791 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △127 | 154,190 | |||||||||
| その他 | 369,136 | △23,890 | |||||||||
| 小計 | 1,717,365 | 1,779,321 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,445 | 3,931 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,402 | △28,784 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 5,773 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △330,596 | △495,022 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,812 | 1,265,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △840,627 | △1,385,158 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,554 | △201,521 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △31,193 | △4,672 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,593 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,422 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,436 | △2,858 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,931 | 24,963 | |||||||||
| その他 | △3,171 | △15,770 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,073,221 | △1,385,017 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 29,400 | |||||||||
| 長期借入による収入 | 200,000 | 68,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △497,450 | △319,450 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,401 | △125,312 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △123,089 | △117,727 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △32 | - | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 24,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545,972 | △439,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △264,382 | △559,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,254,107 | 2,989,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,989,724 | ※ 2,429,935 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
