有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1. 道路資産賃借料		131,840			129,701
2.道路資産完成原価		27,335			71,094
3.管理費用
(1)維持修繕費	14,545			16,592
(2)管理業務費	22,144			22,481
(3)一般管理費	2,314			2,673
計		39,004			41,747
4.受託業務費用
(1)管理業務費	-			0
(2)一般管理費	-			0
計		-			0
高速道路事業営業費用合計			198,180			242,543
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務費用
(1)受託事業費	15,323			7,413
(2)一般管理費	225			203
計		15,549			7,617
2.駐車場事業費
(1)管理業務費	234			231
(2)一般管理費	12			6
計		247			238
3.休憩所等事業費
(1)管理業務費	64			66
(2)一般管理費	5			7
計		69			73
4.その他営業事業費
(1)管理業務費	1,123			972
(2)一般管理費	88			155
計		1,211			1,127
関連事業営業費用合計			17,078			9,056
全事業営業費用合計			215,258			251,600

(2)科目明細書
① 高速道路事業に係る原価明細書

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1.道路資産賃借料				131,840			129,701
2.道路資産完成原価
用地費
土地代		744			5
労務費		40			270
経費		653			9
金利等		26			2
一般管理費人件費		16			143
一般管理費経費		9	1,489		62	492
建設費
労務費		1,137			2,154
外注費		19,262			62,462
経費		355			521
金利等		112			84
一般管理費人件費		667			1,048
一般管理費経費		380	21,915		507	66,778
除却工事費用その他
労務費		112			188
外注費		3,709			3,448
経費		28			48
金利等		3			3
一般管理費人件費		52			92
一般管理費経費		24	3,929	27,335	42	3,823	71,094
3.管理費用
(1)維持修繕費
人件費		469			478
経費		14,075	14,545		16,114	16,592
(2)管理業務費
人件費		2,101			2,065
経費		20,043	22,144		20,416	22,481
(3)一般管理費
人件費		1,333			1,409
経費		981	2,314	39,004	1,264	2,673	41,747
4.受託業務費用				-			0

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅱ 営業外費用
1.支払利息			32			17
2.偽造ハイウェイカード損失			0			1
3.回数券払戻損失			-			18
4.雑損失			5	39		9	46
Ⅲ 特別損失
1.固定資産売却損			0			-
2.固定資産除却費			13	14		67	67
高速道路事業営業費用等合計				198,234			242,657
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			20			189
Ⅴ 法人税等調整額			△69	△48		△25	164
高速道路事業総費用合計				198,185			242,822

② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		299	5.6	182	2.6
Ⅱ 経費	※2	5,077	94.4	6,870	97.4
当期総製造費用		5,377	100.0	7,052	100.0
期首受託業務前払金		10,843		896
合計		16,220		7,949
期末受託業務前払金		896		535
受託事業費		15,323		7,413

(注) 1 期首受託業務前払金及び期末受託業務前払金の金額には消費税等は含まれておりません。
※2 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	4,838	6,725

3 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 駐車場事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		19	8.2	8	3.8
Ⅱ 経費	※1	215	91.8	222	96.2
駐車場事業管理業務費		234	100.0	231	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
租税公課	215	222

④ 休憩所等事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		8	12.5	9	13.6
Ⅱ 経費	※1	56	87.5	57	86.4
休憩所等事業管理業務費		64	100.0	66	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	14	16
修繕費	16	16

⑤ その他営業事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		168	15.0	254	26.2
Ⅱ 経費	※1	955	85.0	717	73.8
その他営業事業管理業務費		1,123	100.0	972	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	377	468
減価償却費	65	76
水道光熱費	64	60
修繕費	415	43

⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)は2,646百万円、当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)は3,047百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
給与手当	903	947
調査費	318	352
租税公課	213	323
退職給付費用	241	248
修繕費	105	173
賞与引当金繰入額	107	114
地代家賃	104	106
減価償却費	78	93
業務委託費	72	83
役員退職慰労引当金繰入額	3	3