有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1. 道路資産賃借料		137,566			120,077
2.道路資産完成原価		180,896			22,522
3.管理費用
(1)維持修繕費	16,173			16,268
(2)管理業務費	22,508			23,438
(3)一般管理費	2,889			2,433
計		41,571			42,140
4.受託業務費用
(1)管理業務費	0			0
(2)一般管理費	0			0
計		1			0
高速道路事業営業費用合計			360,035			184,740
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務費用
(1)受託事業費	5,381			7,246
(2)一般管理費	243			279
計		5,625			7,526
2.駐車場事業費
(1)管理業務費	237			235
(2)一般管理費	1			0
計		239			236
3.休憩所等事業費
(1)管理業務費	78			67
(2)一般管理費	2			3
計		81			71
4.その他営業事業費
(1)管理業務費	757			704
(2)一般管理費	105			97
計		862			801
関連事業営業費用合計			6,808			8,636
全事業営業費用合計			366,843			193,376

(2)科目明細書
① 高速道路事業に係る原価明細書

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1.道路資産賃借料				137,566			120,077
2.道路資産完成原価
用地費
土地代		5,625			-
労務費		3,145			0
外注費		895			-
経費		10,914			3
金利等		909			0
一般管理費人件費		1,227			-
一般管理費経費		1,438	24,156		-	3
建設費
労務費		7,951			883
外注費		135,411			17,960
経費		1,760			172
金利等		947			9
一般管理費人件費		3,547			375
一般管理費経費		2,478	152,096		290	19,692
除却工事費用その他
労務費		173			144
外注費		4,292			2,509
経費		35			28
金利等		0			1
一般管理費人件費		79			76
一般管理費経費		61	4,642	180,896	66	2,826	22,522
3.管理費用
(1)維持修繕費
人件費		457			218
経費		15,716	16,173		16,050	16,268
(2)管理業務費
人件費		2,105			2,098
経費		20,402	22,508		21,339	23,438
(3)一般管理費
人件費		1,154			1,051
経費		1,735	2,889	41,571	1,382	2,433	42,140
4.受託業務費用				1			0

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅱ 営業外費用
1.支払利息			8			9
2.雑損失			0	9		0	10
Ⅲ 特別損失
1.固定資産売却損			-			0
2.固定資産除却費			0	0		22	22
高速道路事業営業費用等合計				360,045			184,773
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			-			-
Ⅴ 法人税等調整額			-	-		-	-
高速道路事業総費用合計				360,045			184,773

② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		197	3.4	379	5.5
Ⅱ 経費	※2	5,656	96.6	6,534	94.5
当期総製造費用		5,854	100.0	6,913	100.0
期首受託業務前払金		859		1,332
合計		6,713		8,246
期末受託業務前払金		1,332		999
受託事業費		5,381		7,246

(注) 1 期首受託業務前払金及び期末受託業務前払金の金額には消費税等は含まれておりません。
※2 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	5,588	6,437

3 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 駐車場事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		2	1.2	0	0.4
Ⅱ 経費	※1	234	98.8	234	99.6
駐車場事業管理業務費		237	100.0	235	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
租税公課	234	234

④ 休憩所等事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		0	0.8	0	1.2
Ⅱ 経費	※1	77	99.2	67	98.8
休憩所等事業管理業務費		78	100.0	67	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
修繕費	30	21
業務委託費	19	21

⑤ その他営業事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		148	19.6	121	17.2
Ⅱ 経費	※1	608	80.4	582	82.8
その他営業事業管理業務費		757	100.0	704	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	436	445
減価償却費	68	47
水道光熱費	55	36

⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)は3,243百万円、当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)は2,814百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
給料手当	669	616
租税公課	506	456
修繕費	284	244
調査費	386	202
減価償却費	177	162
退職給付費用	128	138
地代家賃	145	133
賞与	109	101
賞与引当金繰入額	93	94
役員退職慰労引当金繰入額	4	4