有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1. 道路資産賃借料		129,701			130,203
2.道路資産完成原価		71,094			62,683
3.管理費用
(1)維持修繕費	16,592			18,676
(2)管理業務費	22,481			21,480
(3)一般管理費	2,673			3,143
計		41,747			43,300
4.受託業務費用
(1)管理業務費	0			0
(2)一般管理費	0			0
計		0			0
高速道路事業営業費用合計			242,543			236,188
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務費用
(1)受託事業費	7,413			6,411
(2)一般管理費	203			196
計		7,617			6,607
2.駐車場事業費
(1)管理業務費	231			229
(2)一般管理費	6			5
計		238			235
3.休憩所等事業費
(1)管理業務費	66			67
(2)一般管理費	7			6
計		73			73
4.その他営業事業費
(1)管理業務費	972			1,269
(2)一般管理費	155			136
計		1,127			1,405
関連事業営業費用合計			9,056			8,322
全事業営業費用合計			251,600			244,510

(2)科目明細書
① 高速道路事業に係る原価明細書

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1.道路資産賃借料				129,701			130,203
2.道路資産完成原価
用地費
土地代		5			2,183
労務費		270			588
経費		9			11,418
金利等		2			751
一般管理費人件費		143			159
一般管理費経費		62	492		168	15,271
建設費
労務費		2,154			2,856
外注費		62,462			39,336
経費		521			590
金利等		84			317
一般管理費人件費		1,048			1,310
一般管理費経費		507	66,778		857	45,268
除却工事費用その他
労務費		188			141
外注費		3,448			1,846
経費		48			40
金利等		3			0
一般管理費人件費		92			74
一般管理費経費		42	3,823	71,094	40	2,143	62,683
3.管理費用
(1)維持修繕費
人件費		478			619
経費		16,114	16,592		18,057	18,676
(2)管理業務費
人件費		2,065			1,765
経費		20,416	22,481		19,715	21,480
(3)一般管理費
人件費		1,409			1,401
経費		1,264	2,673	41,747	1,741	3,143	43,300
4.受託業務費用				0			0

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅱ 営業外費用
1.支払利息			17			11
2.偽造ハイウェイカード損失			1			1
3.雑損失			27	46		0	13
Ⅲ 特別損失
1.固定資産売却損			-			41
2.固定資産除却費			67	67		6	47
高速道路事業営業費用等合計				242,657			236,249
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			189			-
Ⅴ 法人税等調整額			△25	164		△1,938	△1,938
高速道路事業総費用合計				242,822			234,311

② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		182	2.6	215	3.4
Ⅱ 経費	※2	6,870	97.4	6,173	96.6
当期総製造費用		7,052	100.0	6,388	100.0
期首受託業務前払金		896		535
合計		7,949		6,924
期末受託業務前払金		535		513
受託事業費		7,413		6,411

(注) 1 期首受託業務前払金及び期末受託業務前払金の金額には消費税等は含まれておりません。
※2 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	6,725	6,090

3 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 駐車場事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		8	3.8	6	2.9
Ⅱ 経費	※1	222	96.2	222	97.1
駐車場事業管理業務費		231	100.0	229	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
租税公課	222	222

④ 休憩所等事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		9	13.6	4	7.4
Ⅱ 経費	※1	57	86.4	62	92.6
休憩所等事業管理業務費		66	100.0	67	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
修繕費	16	17
業務委託費	16	17

⑤ その他営業事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		254	26.2	182	14.4
Ⅱ 経費	※1	717	73.8	1,087	85.6
その他営業事業管理業務費		972	100.0	1,269	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	468	900
減価償却費	76	75
水道光熱費	60	55

⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)は3,047百万円、当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)は3,488百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
給料手当	820	923
調査費	352	546
租税公課	323	495
修繕費	173	248
賞与	126	148
賞与引当金繰入額	114	126
地代家賃	106	119
減価償却費	93	94
役員退職慰労引当金繰入額	3	4
退職給付費用	248	0