有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1. 道路資産賃借料		145,259			137,566
2.道路資産完成原価		35,063			180,896
3.管理費用
(1)維持修繕費	18,398			16,173
(2)管理業務費	23,037			22,508
(3)一般管理費	3,425			2,889
計		44,861			41,571
4.受託業務費用
(1)管理業務費	0			0
(2)一般管理費	0			0
計		0			1
高速道路事業営業費用合計			225,184			360,035
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務費用
(1)受託事業費	1,864			5,381
(2)一般管理費	90			243
計		1,954			5,625
2.駐車場事業費
(1)管理業務費	233			237
(2)一般管理費	3			1
計		237			239
3.休憩所等事業費
(1)管理業務費	70			78
(2)一般管理費	3			2
計		74			81
4.その他営業事業費
(1)管理業務費	1,474			757
(2)一般管理費	141			105
計		1,615			862
関連事業営業費用合計			3,881			6,808
全事業営業費用合計			229,066			366,843

(2)科目明細書
① 高速道路事業に係る原価明細書

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1.道路資産賃借料				145,259			137,566
2.道路資産完成原価
用地費
土地代		-			5,625
労務費		-			3,145
外注費		-			895
経費		-			10,914
金利等		-			909
一般管理費人件費		-			1,227
一般管理費経費		-			1,438	24,156
建設費
労務費		1,687			7,951
外注費		28,008			135,411
経費		378			1,760
金利等		10			947
一般管理費人件費		858			3,547
一般管理費経費		555	31,499		2,478	152,096
除却工事費用その他
労務費		169			173
外注費		3,211			4,292
経費		36			35
金利等		1			0
一般管理費人件費		89			79
一般管理費経費		56	3,563	35,063	61	4,642	180,896
3.管理費用
(1)維持修繕費
人件費		474			457
経費		17,924	18,398		15,716	16,173
(2)管理業務費
人件費		2,209			2,105
経費		20,828	23,037		20,402	22,508
(3)一般管理費
人件費		1,426			1,154
経費		1,998	3,425	44,861	1,735	2,889	41,571
4.受託業務費用				0			1

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅱ 営業外費用
1.支払利息			7			8
2.雑損失			0	8		0	9
Ⅲ 特別損失
1.固定資産除却費			33	33		0	0
高速道路事業営業費用等合計				225,226			360,045
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			-			-
Ⅴ 法人税等調整額			-	-		-	-
高速道路事業総費用合計				225,226			360,045

② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		91	4.2	197	3.4
Ⅱ 経費	※2	2,058	95.8	5,656	96.6
当期総製造費用		2,149	100.0	5,854	100.0
期首受託業務前払金		574		859
合計		2,723		6,713
期末受託業務前払金		859		1,332
受託事業費		1,864		5,381

(注) 1 期首受託業務前払金及び期末受託業務前払金の金額には消費税等は含まれておりません。
※2 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	2,030	5,588

3 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 駐車場事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		5	2.2	2	1.2
Ⅱ 経費	※1	228	97.8	234	98.8
駐車場事業管理業務費		233	100.0	237	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
租税公課	228	234

④ 休憩所等事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		2	3.2	0	0.8
Ⅱ 経費	※1	68	96.8	77	99.2
休憩所等事業管理業務費		70	100.0	78	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
修繕費	23	30
業務委託費	19	19

⑤ その他営業事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		179	12.2	148	19.6
Ⅱ 経費	※1	1,294	87.8	608	80.4
その他営業事業管理業務費		1,474	100.0	757	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	1,107	436
減価償却費	74	68
水道光熱費	57	55

⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)は3,664百万円、当事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)は3,243百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
給料手当	770	669
租税公課	506	506
調査費	325	386
修繕費	270	284
減価償却費	130	177
地代家賃	198	145
退職給付費用	196	128
賞与	124	109
賞与引当金繰入額	114	93
役員退職慰労引当金繰入額	4	4