有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 748,597 | 523,407 |
| 減価償却費 | 337,533 | 409,868 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,628 | △270 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △3,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,059 | △24,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △73,180 | △64,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,554 | △17,148 |
| 支払利息 | 5,191 | 7,928 |
| 固定資産受贈益 | △88,565 | - |
| 固定資産除却損 | 11,502 | 13,542 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 7,026 |
| 国庫補助金 | △2,333 | △197,036 |
| 固定資産圧縮損 | 2,333 | 197,036 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,293 | △15,582 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,840 | △599 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 4,303 | △6,362 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,676 | △43,076 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,215 | 195,484 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △436 | 13,960 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 300 |
| その他 | 4,846 | 1,735 |
| 小計 | 972,945 | 998,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,554 | 17,149 |
| 利息の支払額 | △5,174 | △7,951 |
| 法人税等の支払額 | △199,723 | △215,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,601 | 792,741 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △29,030 | △35,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,013 | 29,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,261 | △682,490 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △10,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △720 |
| 貸付けによる支出 | △335 | △294 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,138 | 1,121 |
| その他 | △1,860 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,435 | △698,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △13,655 | △96,211 |
| 配当金の支払額 | △18,000 | △18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,345 | △114,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 633,512 | △20,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,307,760 | 3,941,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,941,271 | ※ 3,921,095 |
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