有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,455 | 402,139 |
| 減価償却費 | 338,982 | 309,178 |
| 減損損失 | 249 | 3,671 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △309 | △59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | △1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 146,021 | 45,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,800 | △26,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,053 | △16,828 |
| 支払利息 | 7,306 | 6,462 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,705 | - |
| 固定資産除却損 | 1,842 | 853 |
| 固定資産圧縮損 | 3,268 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 82,454 | △46,456 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,267 | △2,264 |
| 買入債務の増加額(△減少額) | △3,600 | 19,255 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,007 | △6,996 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △28,103 | 33,185 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,431 | △346 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △500 | - |
| 受取設備負担金 | △8,900 | △8,800 |
| その他 | 17,128 | 12,283 |
| 小計 | 939,417 | 722,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,054 | 16,828 |
| 利息の支払額 | △7,154 | △6,361 |
| 法人税等の支払額 | △26,443 | △246,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,875 | 487,129 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,352 | △11,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,352 | 11,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,896 | △222,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △550 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,698 | △6,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 32,505 |
| 貸付けによる支出 | △910 | △315 |
| 貸付金の回収による収入 | 913 | 834 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,575 | △989 |
| 差入保証金の回収による収入 | 503 | 692 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,807 | △30,784 |
| 設備負担金による収入 | 8,900 | 8,800 |
| その他 | △315 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,436 | △217,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,000 | △22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,000 | △22,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 710,438 | 247,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,249 | 2,344,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,344,688 | ※ 2,591,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
