有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △390,637 | △148,440 |
| 減価償却費 | 563,530 | 577,825 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △800 | △5,370 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,808 | △97,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △45,010 | 11,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,724 | △20,871 |
| 支払利息 | 29,920 | 28,232 |
| 補助金収入 | - | △29,944 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,311 | 4,334 |
| 固定資産除却損 | 6,953 | 19,267 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11,519 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 113 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,631 | △80,161 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,914 | △848 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | △2,680 | △2,122 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,287 | 51,232 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,975 | △3,273 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,641 | 29,236 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 155 | △5 |
| その他 | △4,278 | △1,297 |
| 小計 | 35,975 | 319,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,724 | 20,871 |
| 利息の支払額 | △28,200 | △29,903 |
| 補助金の受取額 | - | 29,944 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,332 | △3,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,833 | 337,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △309,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 131,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △301,061 | △172,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,501 | 5,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,084 | △26,250 |
| 貸付けによる支出 | △556 | △150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,007 | 1,012 |
| その他 | △5,370 | 2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,562 | △364,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △284,682 | △316,714 |
| 配当金の支払額 | △22,500 | △18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,182 | △334,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △618,577 | △361,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,788,877 | 2,170,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,170,300 | ※1 1,808,616 |
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