有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 138,238 | △210,704 |
| 減価償却費 | 409,748 | 496,159 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | △61,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,762 | △195,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,650 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,477 | △15,219 |
| 支払利息 | 7,001 | 16,393 |
| 固定資産除却損 | 18,997 | 72,141 |
| 固定資産受贈益 | - | △151,448 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 59,256 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,000 | - |
| 固定資産圧縮損 | 6,160 | 46,266 |
| 国庫補助金 | - | △46,266 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100,800 | △24,402 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,386 | 430 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 3,460 | △4,615 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △101,118 | 133,535 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △780 | 1,884 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △16,090 | 33,024 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △330 |
| その他 | △5,012 | △16,267 |
| 小計 | 595,298 | 132,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,478 | 15,220 |
| 利息の支払額 | △6,980 | △16,354 |
| 法人税等の支払額 | △107,604 | △32,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,192 | 98,922 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,117 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △818,121 | △477,851 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △28,074 | △25,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,114 | △8,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △681 | △161 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 1,251 |
| その他 | 7,023 | △11,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △795,554 | △524,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △112,713 | △232,704 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △18,000 | △18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,713 | △350,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △429,075 | △776,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,908,823 | 3,479,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,479,748 | ※ 2,703,075 |
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