有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 31,677 | △331,952 |
| 減価償却費 | 566,567 | 579,708 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,700 | 1,360 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,202 | △4,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,750 | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,279 | △14,331 |
| 支払利息 | 32,061 | 37,101 |
| 補助金収入 | △6,000 | - |
| 固定資産除却損 | 2,850 | 458 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 193 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,659 | 111,425 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,908 | 407 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | △2,521 | 908 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 219,261 | △63,259 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,953 | 7,994 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △42,972 | 3,532 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △65 | △185 |
| その他 | 1,651 | △6,120 |
| 小計 | 949,444 | 333,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,279 | 14,331 |
| 利息の支払額 | △32,053 | △37,086 |
| 補助金の受取額 | 6,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 48,384 | △15,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987,054 | 295,038 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,664 | △333,221 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,229 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,695 | △3,515 |
| 貸付けによる支出 | △312 | △845 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 818 |
| その他 | 9,393 | △5,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,966 | △342,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △252,336 | △289,536 |
| 配当金の支払額 | △18,000 | △18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,336 | △307,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,752 | △354,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,703,075 | 3,143,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,143,828 | ※ 2,788,877 |
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