有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523,407 | 357,842 |
| 減価償却費 | 409,868 | 406,306 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △270 | △3,383 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,100 | 17,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,094 | △5,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △64,060 | △200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,148 | △18,525 |
| 支払利息 | 7,928 | 7,887 |
| 固定資産除却損 | 13,542 | 1,920 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,026 | 2,974 |
| 国庫補助金 | △197,036 | - |
| 固定資産圧縮損 | 197,036 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,582 | 74,995 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △599 | 517 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | △6,362 | 3,799 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,076 | 104,844 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 195,484 | 2,210 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,960 | △33,817 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 300 | 1,802 |
| その他 | 1,735 | △5,233 |
| 小計 | 998,961 | 916,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,149 | 18,526 |
| 利息の支払額 | △7,951 | △7,872 |
| 法人税等の支払額 | △215,417 | △120,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,741 | 806,560 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △35,054 | △41,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,030 | 35,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △682,490 | △672,305 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10,300 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △720 | - |
| 貸付けによる支出 | △294 | △639 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,121 | 742 |
| その他 | 1 | △743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △698,706 | △688,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △96,211 | △108,024 |
| 配当金の支払額 | △18,000 | △22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,211 | △130,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,177 | △12,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,941,271 | 3,921,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,921,095 | ※ 3,908,823 |
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