有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 402,139 | 490,274 |
| 減価償却費 | 309,178 | 349,142 |
| 減損損失 | 3,671 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | 667 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | 3,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,441 | 39,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26,560 | △18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,828 | △17,839 |
| 支払利息 | 6,462 | 6,181 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25 |
| 固定資産除却損 | 853 | 6,364 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,456 | △30,347 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,264 | 1,107 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 19,255 | △17,744 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,996 | 69,211 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 33,185 | △4,636 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △346 | 30,246 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 648 |
| 受取設備負担金 | △8,800 | △8,800 |
| その他 | 12,283 | 10,651 |
| 小計 | 722,957 | 910,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,828 | 17,840 |
| 利息の支払額 | △6,361 | △6,092 |
| 法人税等の支払額 | △246,295 | △216,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,129 | 704,773 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,604 | △17,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,604 | 11,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,336 | △380,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △27,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,505 | - |
| 貸付けによる支出 | △315 | △582 |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 360 |
| 差入保証金の差入による支出 | △989 | △194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 692 | 1,434 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △30,784 | △16,860 |
| 設備負担金による収入 | 8,800 | 8,800 |
| その他 | - | △529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,593 | △421,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △22,500 | △18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,500 | △18,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247,037 | 264,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344,688 | 2,591,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,591,724 | ※ 2,856,567 |
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