有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,842 | 138,238 |
| 減価償却費 | 406,306 | 409,748 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,383 | △54 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,900 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,746 | 51,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △200 | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,525 | △16,477 |
| 支払利息 | 7,887 | 7,001 |
| 固定資産除却損 | 1,920 | 18,997 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,974 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10,000 |
| 固定資産圧縮損 | - | 6,160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,995 | 100,800 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 517 | △3,386 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 3,799 | 3,460 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 104,844 | △101,118 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,210 | △780 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △33,817 | △16,090 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,802 | - |
| その他 | △5,233 | △5,012 |
| 小計 | 916,092 | 595,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,526 | 16,478 |
| 利息の支払額 | △7,872 | △6,980 |
| 法人税等の支払額 | △120,186 | △107,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,560 | 497,192 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △41,117 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,054 | 41,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △672,305 | △818,121 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △28,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,300 | △3,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | △639 | △681 |
| 貸付金の回収による収入 | 742 | 1,295 |
| その他 | △743 | 7,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △688,307 | △795,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △108,024 | △112,713 |
| 配当金の支払額 | △22,500 | △18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,524 | △130,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,272 | △429,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,921,095 | 3,908,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,908,823 | ※ 3,479,748 |
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