有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △331,952 | △390,637 |
| 減価償却費 | 579,708 | 563,530 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 50 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,360 | △800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,656 | △2,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,650 | △45,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,331 | △14,724 |
| 支払利息 | 37,101 | 29,920 |
| 固定資産売却益 | - | △2,311 |
| 固定資産除却損 | 458 | 6,953 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 193 | 113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,425 | △26,631 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 407 | △3,914 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 908 | △2,680 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,259 | △59,287 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,994 | 5,975 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,532 | △17,641 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △185 | 155 |
| その他 | △6,120 | △4,278 |
| 小計 | 333,230 | 35,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,331 | 14,724 |
| 利息の支払額 | △37,086 | △28,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,437 | △26,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,038 | △3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △333,221 | △301,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,515 | △7,084 |
| 貸付けによる支出 | △845 | △556 |
| 貸付金の回収による収入 | 818 | 1,007 |
| その他 | △5,690 | △5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,453 | △307,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △289,536 | △284,682 |
| 配当金の支払額 | △18,000 | △22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,536 | △307,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △354,951 | △618,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,143,828 | 2,788,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,788,877 | ※1 2,170,300 |
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