有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,274 | 569,560 |
| 減価償却費 | 349,142 | 370,045 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 667 | △822 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | △1,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,075 | 8,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18,000 | 42,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,839 | △17,247 |
| 支払利息 | 6,181 | 5,872 |
| 固定資産受贈益 | - | △30,560 |
| 固定資産除却損 | 6,364 | 4,935 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25 | 23 |
| 固定資産圧縮損 | - | 8,692 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,347 | △67,173 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,107 | 886 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | △17,744 | 1,390 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,211 | △40,275 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,636 | △14,612 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,246 | 32,441 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 648 | 400 |
| 受取設備負担金 | △8,800 | - |
| その他 | 10,651 | 4,563 |
| 小計 | 910,024 | 878,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,840 | 17,246 |
| 利息の支払額 | △6,092 | △5,742 |
| 法人税等の支払額 | △216,999 | △202,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,773 | 687,537 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17,102 | △23,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,352 | 17,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △380,795 | △196,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,814 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 貸付けによる支出 | △582 | △1,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 618 |
| 差入保証金の差入による支出 | △194 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,434 | 440 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,860 | △4,400 |
| 設備負担金による収入 | 8,800 | - |
| その他 | △529 | △331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421,931 | △217,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △555 |
| 配当金の支払額 | △18,000 | △18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,000 | △18,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,842 | 451,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,591,724 | 2,856,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,856,567 | ※ 3,307,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
