有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,656
預金
当座預金	1,048,915
普通預金	16,149
定期預金	2,766,303
計	3,831,369
合計	3,836,025

② 受取手形

相手先	金額(千円)
(株)東急エージェンシー	10,389
(株)大広西日本	6,253
徳島製粉(株)	5,464
(株)デルフィス	1,030
徳島トンボ(株)	981
(株)四国毎日広告社	915
(株)大広	656
合計	25,692

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	14,794
平成30年5月	8,130
平成30年6月	2,768
平成30年7月以降	-
合計	25,692

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形3,029千円が含まれております。
③ 電子記録債権

相手先	金額(千円)
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	175,169
(株)アサツーディ・ケイ	63,221
(株)博報堂	373
合計	238,764

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	27,348
平成30年5月	103,380
平成30年6月	108,034
平成30年7月以降	-
合計	238,764

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	726,977
日本テレビ放送網(株)	297,410
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	123,085
讀賣テレビ放送(株)	37,795
(株)アサツーディ・ケイ	35,160
その他	236,950
合計	1,457,380

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/365
1,693,932	6,361,201	6,597,753	1,457,380	81.91	90.41

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌)	6,085
放送記念品	2,038
VTRテープ他	1,130
その他	2,106
合計	11,360

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	71,467
讀賣テレビ放送(株)	15,474
東芝インフラシステムズ(株)	8,058
(株)NTTコミュニケーションズ	7,562
NNN日本テレビ放送網(株)	5,130
その他	37,985
合計	145,678

⑦ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,344,829
会計基準変更時差異の未処理額	-
未認識数理計算上の差異	△222,494
未認識過去勤務費用	△638
合計	2,121,696