有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和3年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,206
預金
当座預金	2,006,160
普通預金	16,161
定期預金	2,766,306
計	4,788,628
合計	4,792,834

② 受取手形

相手先	金額(千円)
(株)大広西日本	9,720
(株)東急エージェンシー	6,636
徳島製粉(株)	16,428
(株)大広	12,078
トヨタ・コニック・プロ(株)	1,252
徳島トンボ(株)	1,054
合計	47,169

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年4月	16,471
令和3年5月	16,961
令和3年6月	13,736
令和3年7月以降	-
合計	47,169

③ 電子記録債権

相手先	金額(千円)
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	275,241
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	69,624
合計	344,866

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年4月	211,063
令和3年5月	23,960
令和3年6月	109,842
令和3年7月以降	-
合計	344,866

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	603,992
日本テレビ放送網(株)	298,364
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	113,082
讀賣テレビ放送(株)	35,855
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	31,519
その他	230,115
合計	1,312,929

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/365
1,363,981	5,631,038	5,682,091	1,312,929	81.2	86.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌)	6,387
放送記念品	1,801
VTRテープ他	1,978
その他	2,616
合計	12,783

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	73,763
讀賣テレビ放送(株)	15,837
(株)四国東通	11,365
東芝インフラシステムズ(株)	10,719
(株)NTTコミュニケーションズ	7,702
NNN日本テレビ放送網(株)	5,098
その他	29,456
合計	153,942

⑦ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,845,547
未認識数理計算上の差異	△41,440
未認識過去勤務費用	-
合計	1,804,106