有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,554
預金
当座預金	787,003
普通預金	15,427
定期預金	2,476,301
計	3,278,733
合計	3,282,287

② 受取手形

相手先	金額(千円)
(株)大広西日本	7,914
(株)東急エージェンシー	6,317
徳島製粉(株)	4,536
徳島トンボ(株)	981
(株)四国毎日広告社	639
(株)大広	425
合計	20,814

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	10,456
平成29年5月	8,518
平成29年6月	1,839
平成29年7月以降	-
合計	20,814

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	723,932
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	334,019
日本テレビ放送網(株)	282,637
(株)アサツーディ・ケイ	104,714
讀賣テレビ放送(株)	37,755
その他	210,871
合計	1,693,932

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/365
1,999,867	6,375,083	6,681,018	1,693,932	79.77	105.74

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌)	5,968
放送記念品	2,114
VTRテープ他	1,690
その他	2,207
合計	11,981

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	71,457
讀賣テレビ放送(株)	16,054
(株)NTTコミュニケーションズ	9,717
NNN日本テレビ放送網(株)	4,921
(株)松田正電機	4,428
その他	42,066
合計	148,644

⑥ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,527,842
会計基準変更時差異の未処理額	―
未認識数理計算上の差異	△432,600
未認識過去勤務費用	△3,192
合計	2,092,049