有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和5年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,241
預金
当座預金	2,042,842
普通預金	15,724
定期預金	2,780,307
計	4,838,874
合計	4,845,116

② 受取手形

相手先	金額(千円)
(株)大広	10,774
(株)大広西日本	5,317
徳島製粉(株)	4,785
徳島トンボ(株)	999
合計	21,877

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和5年4月	11,478
令和5年5月	8,525
令和5年6月	1,873
令和5年7月以降	-
合計	21,877

③ 電子記録債権

相手先	金額(千円)
(株)博報堂DYメディアパートナーズ (株)ADKマーケティング・ソリューションズ (株)東急エージェンシー (株)中国四国博報堂 (株)九州博報堂	152,681 44,655 11,235 3,930 490
	212,991

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和5年4月	21,272
令和5年5月	99,499
令和5年6月	92,220
令和5年7月以降	-
合計	212,991

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	539,200
日本テレビ放送網(株)	265,585
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	114,511
讀賣テレビ放送(株)	38,560
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	24,492
その他	187,003
合計	1,169,353

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/365
1,487,379	5,768,837	6,086,863	1,169,353	83.9	84.0

⑤ 棚卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌)	6,539
放送記念品	2,192
VTRテープ他	1,842
その他	2,775
合計	13,351

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	71,075
讀賣テレビ放送(株)	17,161
(株)NTTコミュニケーションズ	7,702
東芝インフラシステムズ(株)	5,252
NNN日本テレビ放送網(株)	4,948
(株)スペース	3,850
その他	34,695
合計	144,685

⑦ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,446,073
未認識数理計算上の差異	19,710
合計	1,465,783