有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和2年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,061
預金
当座預金	1,075,424
普通預金	15,975
定期預金	2,766,305
計	3,857,705
合計	3,862,766

② 受取手形

相手先	金額(千円)
(株)大広西日本	8,640
(株)東急エージェンシー	6,663
徳島製粉(株)	6,314
(株)大広	5,596
(株)デルフィス	2,669
徳島トンボ(株)	999
合計	30,884

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年4月	14,581
令和2年5月	12,768
令和2年6月	3,534
令和2年7月以降	-
合計	30,884

③ 電子記録債権

相手先	金額(千円)
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	215,856
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	54,416
合計	270,273

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年4月	94,374
令和2年5月	86,213
令和2年6月	89,686
令和2年7月以降	-
合計	270,273

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	664,328
日本テレビ放送網(株)	301,541
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	115,040
讀賣テレビ放送(株)	38,688
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	26,708
その他	217,675
合計	1,363,981

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/366
1,370,887	6,188,727	6,195,632	1,363,981	81.96	80.87

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌)	6,026
放送記念品	1,404
VTRテープ他	1,199
その他	2,334
合計	10,963

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	75,368
讀賣テレビ放送(株)	16,982
(社)日本芸能実演家団体協議会	10,677
(社)日本レコード協会	10,528
(株)NTTコミュニケーションズ	7,702
NNN日本テレビ放送網(株)	5,123
その他	36,331
合計	162,713

⑦ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,165,679
未認識数理計算上の差異	△314,435
未認識過去勤務費用	-
合計	1,851,243