有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和4年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,912
預金
当座預金	1,911,065
普通預金	15,927
定期預金	2,766,307
計	4,693,299
合計	4,698,212

② 受取手形

相手先	金額(千円)
(株)大広西日本	7,341
徳島製粉(株)	4,620
(株)大広	9,424
徳島トンボ(株)	999
合計	22,386

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和4年4月	11,234
令和4年5月	9,278
令和4年6月	1,873
令和4年7月以降	-
合計	22,386

③ 電子記録債権

相手先	金額(千円)
(株)博報堂DYメディアパートナーズ (株)ADKマーケティング・ソリューションズ (株)東急エージェンシー (株)中国四国博報堂 (株)九州博報堂	215,524 68,310 7,289 6,177 1,082
	298,384

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和4年4月	96,979
令和4年5月	117,681
令和4年6月	83,723
令和4年7月以降	-
合計	298,384

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	818,177
日本テレビ放送網(株)	291,462
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	93,022
讀賣テレビ放送(株)	38,543
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	30,874
その他	215,300
合計	1,487,379

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/365
1,312,929	6,309,282	6,134,832	1,487,379	80.4	81.0

⑤ 棚卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌)	6,367
放送記念品	2,543
VTRテープ他	1,948
その他	2,382
合計	13,241

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	71,229
讀賣テレビ放送(株)	15,748
(株)NTTコミュニケーションズ	7,702
東芝インフラシステムズ(株)	5,252
NNN日本テレビ放送網(株)	4,586
(株)四国東通	4,554
その他	36,995
合計	146,069

⑦ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,730,325
未認識数理計算上の差異	△74,765
合計	1,655,559