有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成31年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,528
預金
当座預金	1,062,831
普通預金	16,064
定期預金	2,766,304
計	3,845,200
合計	3,850,728

② 受取手形

相手先	金額(千円)
(株)大広	7,968
(株)大広西日本	7,840
(株)東急エージェンシー	7,790
徳島製粉(株)	5,351
(株)デルフィス	2,464
徳島トンボ(株)	981
合計	32,396

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月(注)	13,247
令和元年5月	17,309
令和元年6月	1,839
令和元年7月以降	-
合計	32,396

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形1,877千円が含まれております。
③ 電子記録債権

相手先	金額(千円)
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	240,339
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	51,524
合計	291,864

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月	193,828
令和元年5月	85,693
令和元年6月	12,343
令和元年7月以降	-
合計	291,864

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	639,835
日本テレビ放送網(株)	295,401
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	107,430
讀賣テレビ放送(株)	40,221
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	25,072
その他	262,925
合計	1,370,887

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/365
1,457,380	6,139,274	6,225,768	1,370,887	81.95	84.07

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌)	6,037
放送記念品	1,732
VTRテープ他	879
その他	2,280
合計	10,930

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	73,972
讀賣テレビ放送(株)	16,472
(株)四国東通	10,378
(株)NTTコミュニケーションズ	7,562
東芝インフラシステムズ(株)	6,536
その他	56,230
合計	171,152

⑦ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,121,655
会計基準変更時差異の未処理額	-
未認識数理計算上の差異	△111,863
未認識過去勤務費用	-
合計	2,009,792