有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,232
預金
当座預金	591,612
普通預金	15,505
定期預金	2,146,299
計	2,753,417
合計	2,757,649

② 受取手形

相手先	金額(千円)
(株)東急エージェンシー	11,687
(株)大広西日本	9,135
徳島製粉(株)	8,791
徳島トンボ(株)	981
(株)四国毎日広告社	639
(株)デルフィス	151
合計	31,386

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	11,504
平成28年5月	13,787
平成28年6月	6,094
平成28年7月以降	-
合計	31,386

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	861,395
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	464,895
日本テレビ放送網(株)	269,682
(株)アサツーディ・ケイ	124,730
讀賣テレビ放送(株)	35,917
その他	243,245
合計	1,999,867

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/366
1,897,789	6,574,156	6,472,078	1,999,867	76.3	108.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌)	6,081
VTRテープ他	1,927
放送記念品	1,249
その他	2,720
合計	11,979

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	71,092
讀賣テレビ放送(株)	16,744
(株)NTTコミュニケーションズ	9,717
NNN日本テレビ放送網(株)	4,565
(株)東芝	2,928
その他	38,068
合計	143,118

⑥ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,395,673
会計基準変更時差異の未処理額	-
未認識数理計算上の差異	△304,564
未認識過去勤務費用	△5,745
合計	2,085,363