有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,333
預金
当座預金	911,269
普通預金	15,088
定期預金	1,486,297
計	2,412,655
合計	2,416,989

② 受取手形

相手先	金額(千円)
徳島製粉(株)	11,556
(株)大広西日本	8,752
(株)東急エージェンシー	5,270
徳島トンボ(株)	981
(株)四国毎日広告社	639
(株)デルフィス	274
合計	27,474

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	9,459
平成27年5月	9,155
平成27年6月	8,859
平成27年7月以降	-
合計	27,474

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	791,919
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	482,786
日本テレビ放送網(株)	253,817
(株)アサツーディ・ケイ	108,468
讀賣テレビ放送(株)	34,945
その他	225,851
合計	1,897,789

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/365
1,845,974	6,523,070	6,471,255	1,897,789	77.3	104.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌・レシピ本)	6,952
放送記念品	2,111
VTRテープ他	1,737
その他	2,710
合計	13,512

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	68,322
讀賣テレビ放送(株)	16,716
(株)NTTコミュニケーションズ	9,717
NNN日本テレビ放送網(株)	4,553
(株)東芝	2,928
その他	36,329
合計	138,569

⑥ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,421,615
会計基準変更時差異の未処理額	-
未認識数理計算上の差異	△166,048
未認識過去勤務費用	△8,299
合計	2,247,267