有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,677
預金
当座預金	502,006
普通預金	15,198
定期預金	1,036,295
計	1,553,500
合計	1,559,178

② 受取手形

相手先	金額(千円)
(株)東急エージェンシー	9,433
(株)大広西日本	7,667
徳島製粉(株)	5,995
(株)デルフィス	1,417
徳島トンボ(株)	954
(株)四国毎日広告社	621
合計	26,090

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	10,176
平成26年5月	12,540
平成26年6月	3,373
平成26年7月以降	-
合計	26,090

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)電通	734,267
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	486,292
日本テレビ放送網(株)	243,618
(株)アサツーディ・ケイ	94,266
讀賣テレビ放送(株)	32,710
その他	254,818
合計	1,845,974

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)× 100 ((A) + (B))	((A)+(D))/2 (B)/365
1,591,167	5,927,500	5,672,693	1,845,974	75.4	105.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
貯蔵品

品名	金額(千円)
出版物(住宅情報誌・レシピ本)	4,159
放送記念品	1,649
VTRテープ他	1,936
その他	3,198
合計	10,944

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網(株)	69,671
(社)日本芸能実演家団体協議会	21,470
讀賣テレビ放送(株)	15,435
(株)NTTコミュニケーションズ	9,447
(株)東芝	4,758
その他	40,057
合計	160,840

⑥ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,072,382
会計基準変更時差異の未処理額	-
未認識数理計算上の差異	△309,688
未認識過去勤務費用	△9,627
合計	1,753,066