有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △495,239 | △836,389 |
| 減価償却費 | 26,758 | 47,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △56 |
| 減損損失 | - | 140,557 |
| 支払利息 | 792 | 494 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △829 | △6,526 |
| 為替差損益(△は益) | △9,288 | 3,435 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 92,731 | 137,019 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,214 | △2,600 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,877 | △39,416 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 72,459 | △32,600 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 49,838 | 23,301 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △6,261 | △19,682 |
| その他 | △126,052 | △21,993 |
| 小計 | △334,029 | △606,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 56 |
| 利息の支払額 | △783 | △494 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,951 | △4,331 |
| 事業再編による支出 | - | △22,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △338,733 | △633,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,786 | △14,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,335 | △44,835 |
| 定期預金の預入による支出 | △18,750 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,250 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △167 | △4,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 913 | 5,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,876 | △57,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,780 | △23,400 |
| 株式の発行による収入 | 244,388 | 736,886 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | △7,463 |
| リース債務の返済による支出 | △3,635 | △1,260 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | - |
| その他 | △4,024 | △1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,948 | 702,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,016 | △3,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △279,678 | 8,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,732 | 643,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 643,054 | ※ 651,419 |
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