有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,059,805 | △2,028,817 |
| 減価償却費 | 313,126 | 298,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | △652 | △806 |
| 有価証券利息 | △17 | - |
| 減損損失 | 73,706 | - |
| 支払利息 | 14,656 | 12,839 |
| 受取和解金 | - | △27,200 |
| 新株予約権戻入益 | △17,868 | △1,122 |
| 訴訟和解金 | - | 346,938 |
| 訴訟関連損失 | - | 53,503 |
| 為替差損益(△は益) | △30,816 | △37,305 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 563,052 | 609,833 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 412,393 | 67,268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △651,592 | 85,538 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 27,466 | △31,573 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 282 | 33,027 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △223,452 | 126,307 |
| その他 | 423,754 | 87,058 |
| 小計 | △1,155,765 | △406,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 806 |
| 利息の支払額 | △14,554 | △12,791 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37,052 | 14,029 |
| 和解金の受取額 | - | 27,200 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △47,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,206,703 | △425,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,414 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,460 | △41,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △387,702 | △292,608 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,089,000 | △1,197,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,089,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,469 | △4,322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,108 | 19,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,547,109 | △427,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 992,160 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △991,306 | △764,476 |
| 株式の発行による収入 | 35,094 | 1,200,166 |
| 新株予約権の発行による収入 | 35,184 | 37,014 |
| リース債務の返済による支出 | △48,293 | △46,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,838 | 426,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73,922 | △18,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,804,897 | △444,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,307,591 | 1,502,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,502,694 | ※ 1,058,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
