有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 445,635 | 747,262 |
| 減価償却費 | 335,252 | 343,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | △659 | △385 |
| 有価証券利息 | △107 | △90 |
| 支払利息 | 38,536 | 40,542 |
| 本社移転費用 | 22,202 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,595 | - |
| 新株予約権戻入益 | △253,622 | - |
| 訴訟関連損失 | 82,079 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △50,438 |
| 為替差損益(△は益) | △40,819 | △33,531 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,130 | △341,232 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 161,324 | △125,937 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △95,548 | 153,425 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △32,451 | △194,332 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △107,618 | △49,359 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △31,448 | 62,028 |
| 通信サービス繰延利益額の増減額(△は減少) | △45,752 | △1,258 |
| その他 | 116,858 | △50,237 |
| 小計 | 376,324 | 499,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 | 476 |
| 利息の支払額 | △10,973 | △13,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,267 | △13,540 |
| 本社移転費用の支出 | △9,907 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | △82,079 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,864 | 473,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,923 | △79,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △212,525 | △321,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 50,438 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △112,501 | △3,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,217 | 304 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,715 | - |
| その他 | 313 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291,705 | △353,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △68,330 | △185,333 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,230 | △115,060 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | 29,320 |
| 新株予約権の発行による収入 | 781 | 9,453 |
| リース債務の返済による支出 | △66,284 | △45,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,857 | 393,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,506 | 5,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,522 | 518,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,198 | 2,168,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,168,721 | ※1 2,686,804 |
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