有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,028,817 | △2,292,025 |
| 減価償却費 | 298,157 | 260,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | △806 | △2,161 |
| 減損損失 | - | 1,220,526 |
| 支払利息 | 12,839 | 15,213 |
| 受取和解金 | △27,200 | - |
| 新株予約権戻入益 | △1,122 | △44,464 |
| 訴訟和解金 | 346,938 | - |
| 訴訟関連損失 | 53,503 | - |
| 為替差損益(△は益) | △37,305 | 12,498 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 609,833 | 1,290 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,268 | 90,078 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,538 | 67,070 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △31,573 | △86,019 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 33,027 | △29,955 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 126,307 | 58,188 |
| その他 | 87,058 | △73,492 |
| 小計 | △406,352 | △802,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 | 2,161 |
| 利息の支払額 | △12,791 | △14,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 14,029 | △2,230 |
| 和解金の受取額 | 27,200 | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △342,095 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △47,982 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △425,089 | △1,159,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,285 | △21,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △292,608 | △115,981 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,197,880 | △37,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089,000 | 1,255,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,322 | △23,947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,973 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,122 | 1,016,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △904,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △764,476 | △569,068 |
| 株式の発行による収入 | 1,200,166 | 1,521,441 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | △7,788 |
| 新株予約権の発行による収入 | 37,014 | 7,781 |
| リース債務の返済による支出 | △46,404 | △41,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,300 | 6,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,370 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △444,283 | △135,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,694 | 1,058,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,058,411 | ※ 922,732 |
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