四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 158,651 | 104,577 |
| 減価償却費 | 168,809 | 163,380 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,060 | 6,326 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 531 | 1,314 |
| 核燃料減損額 | 4,593 | 9,587 |
| 固定資産除却損 | 3,633 | 4,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,244 | 138 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △799 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,048 | △7,197 |
| 支払利息 | 19,470 | 16,051 |
| 災害損失 | - | 12,808 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,038 | △62,957 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,829 | △18,124 |
| その他 | △15,628 | △107,275 |
| 小計 | 265,651 | 123,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,191 | 10,004 |
| 利息の支払額 | △19,879 | △16,667 |
| 災害損失の支払額 | - | △411 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,250 | △16,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,713 | 99,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △168,903 | △177,362 |
| 固定資産の売却による収入 | 920 | 23,369 |
| 投融資による支出 | △17,723 | △51,911 |
| 投融資の回収による収入 | 13,651 | 1,906 |
| 事業譲受による支出 | - | △22,055 |
| その他 | 7,446 | 9,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,609 | △216,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 149,743 | 209,391 |
| 社債の償還による支出 | △230,300 | △170,887 |
| 長期借入れによる収入 | 217,963 | 232,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | △216,903 | △190,004 |
| 短期借入れによる収入 | 134,071 | 137,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | △139,985 | △135,887 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 175,000 | 255,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △149,000 | △194,000 |
| 配当金の支払額 | △22,304 | △17,816 |
| その他 | △8,271 | △4,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,987 | 121,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △133 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,017 | 5,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,820 | 144,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 注 123,802 | 注 149,307 |