四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 156,655 | 154,805 |
| 減価償却費 | 134,422 | 140,143 |
| 原子力発電施設解体費 | 6,605 | 6,386 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 3,993 | 3,993 |
| 核燃料減損額 | 11,682 | 9,642 |
| 固定資産除却損 | 4,932 | 5,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,877 | △1,668 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △1,285 | △441 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,451 | △4,643 |
| 支払利息 | 13,155 | 11,741 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,963 | △42,221 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,704 | △19,796 |
| その他 | △115,368 | △108,943 |
| 小計 | 172,797 | 154,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,986 | 7,386 |
| 利息の支払額 | △13,631 | △12,142 |
| 災害損失の支払額 | △1,296 | - |
| 債務保証の支払額 | - | △12,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,335 | △18,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,520 | 119,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △200,300 | △271,663 |
| 投融資による支出 | △59,800 | △13,436 |
| 投融資の回収による収入 | 6,272 | 3,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △13,079 |
| 事業譲受による支出 | - | △10,016 |
| その他 | 37,061 | 20,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,767 | △284,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | △149,587 | △139,852 |
| 長期借入れによる収入 | 238,331 | 495,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,792 | △196,913 |
| 短期借入れによる収入 | 132,695 | 132,895 |
| 短期借入金の返済による支出 | △132,923 | △131,074 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 210,000 | 272,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △370,000 | △257,000 |
| 配当金の支払額 | △22,276 | △22,290 |
| その他 | 266,008 | △3,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,455 | 149,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | △525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,627 | △16,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,978 | 255,458 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △802 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 注 102,549 | 注 239,387 |