四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 163,927 | 158,651 |
| 減価償却費 | 178,636 | 168,809 |
| 原子力発電施設解体費 | 5,143 | 5,060 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 374 | 531 |
| 核燃料減損額 | - | 4,593 |
| 固定資産除却損 | 3,900 | 3,633 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 6,781 | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △17,446 | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 1,063 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,879 | 6,244 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △2,993 | △799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,488 | △6,048 |
| 支払利息 | 26,132 | 19,470 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 29,009 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,286 | △49,038 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,854 | △29,829 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △19,654 | 41,866 |
| その他 | △47,095 | △57,495 |
| 小計 | 274,030 | 265,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,237 | 9,191 |
| 利息の支払額 | △27,019 | △19,879 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △20,458 | △7,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,790 | 247,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △154,881 | △168,903 |
| 投融資による支出 | △5,627 | △17,723 |
| 投融資の回収による収入 | 2,136 | 13,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,897 |
| その他 | 7,150 | 11,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,221 | △164,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 119,616 | 149,743 |
| 社債の償還による支出 | △169,700 | △230,300 |
| 長期借入れによる収入 | 174,442 | 217,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | △280,829 | △216,903 |
| 短期借入れによる収入 | 152,583 | 134,071 |
| 短期借入金の返済による支出 | △152,516 | △139,985 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 133,000 | 175,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △98,000 | △149,000 |
| 配当金の支払額 | △48 | △22,304 |
| その他 | △2,535 | △8,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,986 | △89,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,740 | △133 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,158 | △7,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,025 | 130,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 注 83,867 | 注 123,802 |