四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 154,805 | 127,012 |
| 減価償却費 | 140,143 | 146,020 |
| 原子力発電施設解体費 | 6,386 | 6,249 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 3,993 | 1,970 |
| 核燃料減損額 | 9,642 | 14,113 |
| 固定資産除却損 | 5,298 | 3,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,668 | △1,906 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △441 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,643 | △7,131 |
| 支払利息 | 11,741 | 10,463 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,221 | 52,889 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,796 | △28,481 |
| その他 | △108,943 | △194,544 |
| 小計 | 154,295 | 130,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,386 | 10,077 |
| 利息の支払額 | △12,142 | △10,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,056 | △27,409 |
| 債務保証の支払額 | △12,028 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,455 | 102,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △271,663 | △256,310 |
| 投融資による支出 | △13,436 | △24,077 |
| 投融資の回収による収入 | 3,001 | 16,644 |
| その他 | △2,751 | 9,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,850 | △254,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | △64 | 109,698 |
| 社債の償還による支出 | △139,852 | △40,027 |
| 長期借入れによる収入 | 495,335 | 211,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | △196,913 | △310,235 |
| 短期借入れによる収入 | 132,895 | 132,593 |
| 短期借入金の返済による支出 | △131,074 | △131,606 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 272,000 | 470,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △257,000 | △260,000 |
| 配当金の支払額 | △22,290 | △22,281 |
| その他 | △3,185 | △3,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,850 | 155,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △525 | 758 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,070 | 3,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,458 | 291,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 注 239,387 | 注 295,211 |