ニュー・オータニの1年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,820	320	1.139	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,064	6,580	1.719	-
1年以内に返済予定のリース債務	139	145	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/29 11:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和7年3月31日)		当連結会計年度(令和8年3月31日)
短期借入金	1,650百万円	( 1,410百万円)	150百万円	( 10百万円)
1年内返済予定の長期借入金	5,126	( 4,323 )	5,909	( 5,120 )
長期借入金	55,413	( 53,062 )	109,273	(107,164 )

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務であります。

2026/06/29 11:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和7年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	933	933	-
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	63,502	62,847	△655
負債計	63,502	62,847	△655

当連結会計年度(令和8年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	1,244	1,244	-
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	117,206	116,459	△747
負債計	117,206	116,459	△747

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2026/06/29 11:14