四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,133,388 | 171,948 | |||||||||
| 売掛金 | 202,358 | 117,149 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 43,556 | ※1 37,386 | |||||||||
| 未収入金 | 2,424 | 2,247 | |||||||||
| その他 | 63,054 | 60,052 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20 | △12 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,444,762 | 388,772 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,034,330 | 12,015,617 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,953,293 | △9,018,141 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,081,036 | ※2 2,997,475 | |||||||||
| 構築物 | 514,509 | 514,509 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △471,699 | △472,951 | |||||||||
| 構築物(純額) | 42,810 | ※2 41,558 | |||||||||
| 機械及び装置 | 234,266 | 234,266 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △173,468 | △175,979 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 60,797 | ※2 58,286 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,256 | 9,379 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,510 | △8,794 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 746 | ※2 585 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 835,200 | 835,038 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △750,311 | △752,995 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 84,889 | ※2 82,043 | |||||||||
| 土地 | 1,069,153 | 1,067,778 | |||||||||
| リース資産 | 154,401 | 163,893 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96,000 | △105,965 | |||||||||
| リース資産(純額) | 58,401 | ※2 57,927 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 89,041 | 1,513,093 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,486,876 | 5,818,748 | |||||||||
| 無形固定資産 | 35,798 | 32,304 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 123,316 | 119,345 | |||||||||
| 差入保証金 | 169,703 | 169,603 | |||||||||
| 保険積立金 | 12,229 | 15,232 | |||||||||
| その他 | 30,580 | 29,717 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,894 | △8,894 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 326,935 | 325,003 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,849,610 | 6,176,057 | |||||||||
| 資産合計 | 6,294,373 | 6,564,829 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 87,399 | 55,322 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,049,268 | 3,198,456 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 491,374 | 188,608 | |||||||||
| 未払金 | 13,745 | 16,414 | |||||||||
| 未払費用 | 259,760 | 213,652 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,902 | 9,900 | |||||||||
| 未払消費税等 | 40,305 | 6,027 | |||||||||
| 賞与引当金 | 48,195 | 42,317 | |||||||||
| その他 | 139,701 | 119,582 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,150,652 | 3,850,280 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 295,608 | 1,160,596 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 11,747 | 10,388 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 143,928 | 139,747 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 42,620 | 39,031 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 456,144 | 452,794 | |||||||||
| その他 | 65,831 | 79,557 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,015,880 | 1,882,114 | |||||||||
| 負債合計 | 5,166,532 | 5,732,395 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498,588 | 498,588 | |||||||||
| 利益剰余金 | △24,218 | △317,644 | |||||||||
| 自己株式 | △5,320 | △5,320 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,095,810 | 802,384 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 27,806 | 24,589 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 27,806 | 24,589 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,224 | 5,459 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,127,841 | 832,433 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,294,373 | 6,564,829 | |||||||||
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