四半期報告書-第72期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,133,388 | 175,850 | |||||||||
| 売掛金 | 202,358 | 149,918 | |||||||||
| たな卸資産 | 43,556 | 60,223 | |||||||||
| 未収入金 | 2,424 | 15,533 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 181,128 | |||||||||
| その他 | 63,054 | 58,970 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20 | △15 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,444,762 | 641,609 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,034,330 | 10,523,685 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,953,293 | △6,293,102 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,081,036 | ※1 4,230,583 | |||||||||
| 構築物 | 514,509 | 514,509 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △471,699 | △474,679 | |||||||||
| 構築物(純額) | 42,810 | ※1 39,830 | |||||||||
| 機械及び装置 | 234,266 | 234,266 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △173,468 | △177,234 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 60,797 | ※1 57,031 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,256 | 9,379 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,510 | △8,828 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 746 | ※1 551 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 835,200 | 654,004 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △750,311 | △579,716 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 84,889 | ※1 74,288 | |||||||||
| 土地 | 1,069,153 | 1,067,778 | |||||||||
| リース資産 | 154,401 | 196,464 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96,000 | △111,243 | |||||||||
| リース資産(純額) | 58,401 | ※1 85,220 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 89,041 | 1,053 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,486,876 | 5,556,336 | |||||||||
| 無形固定資産 | 35,798 | 30,875 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 123,316 | 82,013 | |||||||||
| 差入保証金 | 169,703 | 169,603 | |||||||||
| 保険積立金 | 12,229 | 16,733 | |||||||||
| その他 | 30,580 | 29,286 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,894 | △8,894 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 326,935 | 288,742 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,849,610 | 5,875,954 | |||||||||
| 資産合計 | 6,294,373 | 6,517,563 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 87,399 | 85,028 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,049,268 | 3,362,456 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 491,374 | 219,806 | |||||||||
| 未払金 | 13,745 | 132,772 | |||||||||
| 未払費用 | 259,760 | 236,474 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,902 | 3,101 | |||||||||
| 未払消費税等 | 40,305 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 48,195 | 21,020 | |||||||||
| その他 | 139,701 | 118,210 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,150,652 | 4,178,869 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 295,608 | 1,695,800 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 11,747 | 2,082 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 143,928 | 142,001 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 42,620 | 39,031 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 456,144 | 449,994 | |||||||||
| その他 | 65,831 | 133,198 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,015,880 | 2,462,107 | |||||||||
| 負債合計 | 5,166,532 | 6,640,977 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498,588 | 498,588 | |||||||||
| 利益剰余金 | △24,218 | △1,254,390 | |||||||||
| 自己株式 | △5,320 | △5,320 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,095,810 | △134,361 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 27,806 | 4,929 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 27,806 | 4,929 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,224 | 6,018 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,127,841 | △123,414 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,294,373 | 6,517,563 | |||||||||
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