四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 586,731 | 544,140 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 183,422 | 135,851 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 52,875 | ※1 44,866 | |||||||||
| 未収入金 | 67,976 | 75,060 | |||||||||
| その他 | 69,435 | 74,011 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △253 | △197 | |||||||||
| 流動資産合計 | 960,188 | 873,732 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,224,527 | 12,269,304 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,572,560 | △8,461,909 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,651,966 | 3,807,395 | |||||||||
| 構築物 | 519,826 | 522,579 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △469,929 | △470,032 | |||||||||
| 構築物(純額) | 49,897 | 52,546 | |||||||||
| 機械及び装置 | 228,129 | 229,883 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △203,479 | △186,750 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 24,650 | 43,133 | |||||||||
| 車両運搬具 | 35,169 | 28,656 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,434 | △25,606 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 4,735 | 3,050 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 847,699 | 853,470 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △768,608 | △766,835 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 79,091 | 86,635 | |||||||||
| 土地 | 1,086,529 | 1,086,529 | |||||||||
| リース資産 | 66,640 | 91,586 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,507 | △55,309 | |||||||||
| リース資産(純額) | 15,133 | 36,277 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 53,108 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,965,112 | 5,115,567 | |||||||||
| 無形固定資産 | 31,516 | 41,277 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 110,231 | 123,986 | |||||||||
| 差入保証金 | 240,072 | 240,078 | |||||||||
| 保険積立金 | 143,150 | 143,150 | |||||||||
| その他 | 30,026 | 39,421 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,004 | △13,342 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 516,475 | 533,293 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,513,105 | 5,690,138 | |||||||||
| 資産合計 | 6,473,293 | 6,563,871 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 76,192 | 118,175 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,879,325 | 3,860,387 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 614,942 | 583,871 | |||||||||
| 未払金 | 9,745 | 23,991 | |||||||||
| 未払費用 | 199,714 | 216,903 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,275 | 14,676 | |||||||||
| 未払消費税等 | 18,663 | 15,862 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,306 | 27,299 | |||||||||
| その他 | 136,843 | 110,417 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,979,008 | 4,971,584 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 9,940 | 14,263 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 150,239 | 136,327 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 17,791 | 17,791 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 534,872 | 530,022 | |||||||||
| その他 | 10,880 | 45,451 | |||||||||
| 固定負債合計 | 723,723 | 743,856 | |||||||||
| 負債合計 | 5,702,732 | 5,715,441 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498,588 | 498,588 | |||||||||
| 利益剰余金 | △371,836 | △302,866 | |||||||||
| 自己株式 | △3,977 | △4,224 | |||||||||
| 株主資本合計 | 749,534 | 818,258 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 21,026 | 30,171 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 21,026 | 30,171 | |||||||||
| 純資産合計 | 770,561 | 848,430 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,473,293 | 6,563,871 | |||||||||
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