四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 354,191 | 281,755 | |||||||||
| 売掛金 | 123,386 | 109,082 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 43,244 | ※1 41,481 | |||||||||
| 未収入金 | 68,480 | 11,663 | |||||||||
| その他 | 122,792 | 92,717 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △139 | △123 | |||||||||
| 流動資産合計 | 711,956 | 536,577 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,961,906 | 10,971,870 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,754,147 | △6,850,503 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,207,758 | 4,121,366 | |||||||||
| 構築物 | 500,350 | 500,350 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △462,872 | △463,373 | |||||||||
| 構築物(純額) | 37,478 | 36,976 | |||||||||
| 機械及び装置 | 238,120 | 238,120 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △163,515 | △166,984 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 74,605 | 71,135 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,874 | 8,874 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,046 | △8,145 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 827 | 728 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 673,095 | 677,712 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △592,972 | △599,786 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 80,122 | 77,926 | |||||||||
| 土地 | 1,029,636 | 1,029,636 | |||||||||
| リース資産 | 237,904 | 227,026 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △140,641 | △145,732 | |||||||||
| リース資産(純額) | 97,263 | 81,293 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,053 | 1,053 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,528,745 | 5,420,117 | |||||||||
| 無形固定資産 | 32,383 | 31,548 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 92,469 | 93,940 | |||||||||
| 差入保証金 | 173,005 | 173,005 | |||||||||
| 保険積立金 | 29,450 | 32,372 | |||||||||
| その他 | 26,115 | 25,561 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,464 | △9,464 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 311,576 | 315,414 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,872,705 | 5,767,080 | |||||||||
| 資産合計 | 6,584,662 | 6,303,658 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 29,311 | 62,793 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,589,185 | 3,625,169 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 405,008 | 377,358 | |||||||||
| 未払金 | 63,328 | 54,165 | |||||||||
| 未払費用 | 166,364 | 184,811 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,066 | 11,426 | |||||||||
| 未払消費税等 | 145,812 | 11,045 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,979 | 9,432 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 3,229 | ― | |||||||||
| その他 | 192,026 | 137,284 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,632,312 | 4,473,486 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,650,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,010 | 7,269 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 138,747 | 140,754 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 30,071 | 30,071 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 425,000 | 421,641 | |||||||||
| その他 | 317,945 | 277,175 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,418,774 | 2,526,912 | |||||||||
| 負債合計 | 7,051,086 | 7,000,398 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 499,177 | 499,177 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,610,395 | △1,841,323 | |||||||||
| 自己株式 | △5,321 | △5,321 | |||||||||
| 株主資本合計 | △489,778 | △720,706 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,594 | 17,206 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 16,594 | 17,206 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,759 | 6,759 | |||||||||
| 純資産合計 | △466,424 | △696,740 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,584,662 | 6,303,658 | |||||||||
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