四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 300,013 | 298,463 | |||||||||
| 売掛金 | 93,802 | 183,957 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 41,952 | ※1 38,032 | |||||||||
| 未収入金 | 116,807 | 29,337 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 14,533 | |||||||||
| その他 | 89,244 | 97,293 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △169 | △171 | |||||||||
| 流動資産合計 | 641,651 | 661,446 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,962,321 | 10,973,627 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,561,336 | △6,662,794 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,400,985 | 4,310,832 | |||||||||
| 構築物 | 500,720 | 500,720 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △461,898 | △462,548 | |||||||||
| 構築物(純額) | 38,821 | 38,171 | |||||||||
| 機械及び装置 | 218,528 | 242,453 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △164,254 | △167,481 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 54,274 | 74,971 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,079 | 9,079 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,625 | △8,625 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 453 | 453 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 677,468 | 678,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △592,372 | △596,999 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 85,096 | 81,211 | |||||||||
| 土地 | 1,067,270 | 1,067,270 | |||||||||
| リース資産 | 240,454 | 240,454 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △108,423 | △127,208 | |||||||||
| リース資産(純額) | 132,031 | 113,246 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,053 | 1,053 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,779,986 | 5,687,211 | |||||||||
| 無形固定資産 | 33,652 | 33,770 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 65,629 | 75,263 | |||||||||
| 差入保証金 | 169,603 | 169,603 | |||||||||
| 保険積立金 | 24,240 | 27,162 | |||||||||
| その他 | 27,412 | 26,601 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,346 | △9,346 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 277,539 | 289,284 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,091,178 | 6,010,267 | |||||||||
| 資産合計 | 6,732,830 | 6,671,713 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 50,712 | 90,542 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,277,218 | 3,333,202 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 460,308 | 432,658 | |||||||||
| 未払金 | 75,880 | 76,248 | |||||||||
| 未払費用 | 199,110 | 201,157 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,008 | 9,663 | |||||||||
| 未払消費税等 | 145,812 | 145,812 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 31,136 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 30,252 | 8,434 | |||||||||
| その他 | 158,838 | 138,534 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,423,141 | 4,467,390 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,300,000 | 1,550,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 2,078 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 144,879 | 143,528 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 34,971 | 30,071 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 433,194 | 429,114 | |||||||||
| その他 | 371,181 | 360,410 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,284,226 | 2,515,202 | |||||||||
| 負債合計 | 6,707,368 | 6,982,592 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498,588 | 499,177 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,100,480 | △1,443,175 | |||||||||
| 自己株式 | △5,328 | △5,321 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,540 | △322,558 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,431 | 4,920 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,431 | 4,920 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,353 | 6,759 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,461 | △310,879 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,732,830 | 6,671,713 | |||||||||
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