四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 272,703 | 236,493 | |||||||||
| 売掛金 | 200,891 | 162,072 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 44,122 | ※1 45,124 | |||||||||
| 未収入金 | 6,919 | 1,005 | |||||||||
| 未収消費税等 | 231,624 | ― | |||||||||
| その他 | 99,794 | 99,324 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △163 | △132 | |||||||||
| 流動資産合計 | 855,891 | 543,886 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,973,709 | 10,978,289 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,353,149 | △6,471,028 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,620,560 | 4,507,261 | |||||||||
| 構築物 | 500,720 | 500,720 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △460,437 | △461,168 | |||||||||
| 構築物(純額) | 40,282 | 39,552 | |||||||||
| 機械及び装置 | 236,841 | 218,528 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △178,526 | △161,627 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 58,315 | 56,900 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,379 | 9,379 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,862 | △8,886 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 517 | 493 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 673,376 | 679,031 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △582,850 | △586,826 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 90,525 | 92,205 | |||||||||
| 土地 | 1,067,778 | 1,067,778 | |||||||||
| リース資産 | 213,441 | 246,587 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △112,853 | △122,696 | |||||||||
| リース資産(純額) | 100,588 | 123,891 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,053 | 1,053 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,979,621 | 5,889,135 | |||||||||
| 無形固定資産 | 29,445 | 36,176 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 79,199 | 75,409 | |||||||||
| 差入保証金 | 169,603 | 169,603 | |||||||||
| 保険積立金 | 18,234 | 21,237 | |||||||||
| その他 | 29,356 | 28,493 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,346 | △9,346 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 287,048 | 285,398 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,296,115 | 6,210,711 | |||||||||
| 資産合計 | 7,152,007 | 6,754,597 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 98,278 | 108,117 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,488,850 | 3,083,034 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,100 | 254,900 | |||||||||
| 未払金 | 86,292 | 55,968 | |||||||||
| 未払費用 | 274,943 | 234,581 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,554 | 30,567 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 76,223 | |||||||||
| 賞与引当金 | 34,702 | 34,723 | |||||||||
| その他 | 152,562 | 143,785 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,385,284 | 4,021,901 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,653,908 | 1,576,258 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,157 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 137,468 | 142,328 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 39,031 | 34,971 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 445,594 | 441,494 | |||||||||
| その他 | 395,096 | 392,666 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,672,255 | 2,587,718 | |||||||||
| 負債合計 | 7,057,539 | 6,609,620 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498,588 | 498,588 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,034,865 | △982,059 | |||||||||
| 自己株式 | △5,320 | △5,320 | |||||||||
| 株主資本合計 | 85,163 | 137,969 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,740 | △345 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,740 | △345 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,564 | 7,353 | |||||||||
| 純資産合計 | 94,468 | 144,977 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,152,007 | 6,754,597 | |||||||||
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