四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,035,457 | 1,192,514 | |||||||||
| 売掛金 | 174,762 | 170,930 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 48,146 | ※1 48,853 | |||||||||
| 未収入金 | 5,688 | 3,190 | |||||||||
| その他 | 65,135 | 66,081 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,157 | △2,071 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,327,033 | 1,479,498 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,108,012 | 12,098,128 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,649,497 | △8,721,189 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,458,514 | 3,376,939 | |||||||||
| 構築物 | 513,958 | 514,339 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △465,882 | △467,357 | |||||||||
| 構築物(純額) | 48,076 | 46,982 | |||||||||
| 機械及び装置 | 239,246 | 241,862 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △188,690 | △190,773 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 50,556 | 51,089 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20,754 | 20,754 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,590 | △19,653 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,164 | 1,100 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 837,434 | 842,105 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △737,908 | △744,665 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 99,525 | 97,440 | |||||||||
| 土地 | 1,073,906 | 1,073,329 | |||||||||
| リース資産 | 114,507 | 126,315 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △69,677 | △75,731 | |||||||||
| リース資産(純額) | 44,829 | 50,583 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,776,572 | 4,697,465 | |||||||||
| 無形固定資産 | 48,571 | 45,085 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 101,976 | 95,741 | |||||||||
| 差入保証金 | 169,805 | 169,805 | |||||||||
| 保険積立金 | 718 | 3,221 | |||||||||
| その他 | 43,846 | 37,963 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,861 | △8,861 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 307,484 | 297,869 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,132,629 | 5,040,420 | |||||||||
| 資産合計 | 6,459,662 | 6,519,919 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 86,746 | 117,998 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,759,275 | 3,685,162 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 490,525 | 472,337 | |||||||||
| 未払金 | 16,244 | 7,445 | |||||||||
| 未払費用 | 234,729 | 233,486 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,532 | 36,034 | |||||||||
| 未払消費税等 | 53,434 | 33,949 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,357 | 44,213 | |||||||||
| その他 | 149,932 | 128,884 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,854,779 | 4,759,512 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 6,453 | 4,093 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 130,286 | 137,870 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 25,391 | 24,191 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 487,644 | 484,644 | |||||||||
| その他 | 41,281 | 56,194 | |||||||||
| 固定負債合計 | 691,057 | 706,994 | |||||||||
| 負債合計 | 5,545,837 | 5,466,506 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498,588 | 498,588 | |||||||||
| 利益剰余金 | △220,889 | △77,128 | |||||||||
| 自己株式 | △4,798 | △4,876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 899,661 | 1,043,344 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14,164 | 9,688 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 14,164 | 9,688 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 379 | |||||||||
| 純資産合計 | 913,825 | 1,053,412 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,459,662 | 6,519,919 | |||||||||
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