訂正四半期報告書-第74期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 300,013 | 188,312 | |||||||||
| 売掛金 | 93,802 | 45,211 | |||||||||
| たな卸資産 | 41,952 | 39,914 | |||||||||
| 未収入金 | 116,807 | 121,104 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 8,987 | |||||||||
| その他 | 89,244 | 113,429 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △169 | △133 | |||||||||
| 流動資産合計 | 641,651 | 516,825 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,962,321 | 10,967,143 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,561,336 | △6,606,264 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,400,985 | 4,360,878 | |||||||||
| 構築物 | 500,720 | 500,720 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △461,898 | △462,223 | |||||||||
| 構築物(純額) | 38,821 | 38,496 | |||||||||
| 機械及び装置 | 218,528 | 218,528 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △164,254 | △165,561 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 54,274 | 52,966 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,079 | 9,079 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,625 | △8,625 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 453 | 453 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 677,468 | 677,297 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △592,372 | △594,106 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 85,096 | 83,191 | |||||||||
| 土地 | 1,067,270 | 1,067,270 | |||||||||
| リース資産 | 240,454 | 240,454 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △108,423 | △118,043 | |||||||||
| リース資産(純額) | 132,031 | 122,411 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,053 | 1,053 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,779,986 | 5,726,723 | |||||||||
| 無形固定資産 | 33,652 | 34,770 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 65,629 | 68,414 | |||||||||
| 差入保証金 | 169,603 | 169,603 | |||||||||
| 保険積立金 | 24,240 | 25,701 | |||||||||
| その他 | 27,412 | 26,981 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,346 | △9,346 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 277,539 | 281,354 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,091,178 | 6,042,847 | |||||||||
| 資産合計 | 6,732,830 | 6,559,673 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 50,712 | 8,032 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,277,218 | 3,370,210 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 460,308 | 446,483 | |||||||||
| 未払金 | 75,880 | 73,363 | |||||||||
| 未払費用 | 199,110 | 136,557 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,008 | 3,526 | |||||||||
| 未払消費税等 | 145,812 | 145,812 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 11,873 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 30,252 | 22,380 | |||||||||
| その他 | 158,838 | 146,056 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,423,141 | 4,364,295 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,300,000 | 1,575,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 133 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 144,879 | 147,324 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 34,971 | 30,071 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 433,194 | 431,444 | |||||||||
| その他 | 371,181 | 361,303 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,284,226 | 2,545,276 | |||||||||
| 負債合計 | 6,707,368 | 6,909,572 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498,588 | 498,588 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,100,480 | △1,477,588 | |||||||||
| 自己株式 | △5,328 | △5,328 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,540 | △357,567 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,431 | 315 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,431 | 315 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,353 | 7,353 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,461 | △349,898 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,732,830 | 6,559,673 | |||||||||
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