四半期報告書-第75期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 354,191 | 311,797 | |||||||||
| 売掛金 | 123,386 | 190,888 | |||||||||
| 棚卸資産 | 43,244 | 59,130 | |||||||||
| 未収入金 | 68,480 | 7,878 | |||||||||
| その他 | 122,792 | 86,691 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △139 | △213 | |||||||||
| 流動資産合計 | 711,956 | 656,173 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,961,906 | 10,977,310 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,754,147 | △6,904,107 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,207,758 | 4,073,203 | |||||||||
| 構築物 | 500,350 | 500,226 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △462,872 | △463,506 | |||||||||
| 構築物(純額) | 37,478 | 36,719 | |||||||||
| 機械及び装置 | 238,120 | 238,424 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △163,515 | △168,433 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 74,605 | 69,991 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,874 | 8,598 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,046 | △7,932 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 827 | 665 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 673,095 | 681,984 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △592,972 | △601,940 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 80,122 | 80,044 | |||||||||
| 土地 | 1,029,636 | 1,029,636 | |||||||||
| リース資産 | 237,904 | 221,386 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △140,641 | △147,356 | |||||||||
| リース資産(純額) | 97,263 | 74,030 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,053 | 1,053 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,528,745 | 5,365,344 | |||||||||
| 無形固定資産 | 32,383 | 30,856 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 92,469 | 86,478 | |||||||||
| 差入保証金 | 173,005 | 173,005 | |||||||||
| 保険積立金 | 29,450 | 33,833 | |||||||||
| その他 | 26,115 | 25,284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,464 | △9,464 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 311,576 | 309,136 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,872,705 | 5,705,337 | |||||||||
| 資産合計 | 6,584,662 | 6,361,511 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 29,311 | 101,207 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,589,185 | 3,715,169 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 405,008 | 366,756 | |||||||||
| 未払金 | 63,328 | 52,375 | |||||||||
| 未払費用 | 166,364 | 277,359 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,066 | 10,189 | |||||||||
| 未払消費税等 | 145,812 | 26,045 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,979 | 16,261 | |||||||||
| 災害損失引当金 | ※1 3,229 | ― | |||||||||
| その他 | 192,026 | 121,613 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,632,312 | 4,686,975 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 1,625,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,010 | 5,031 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 138,747 | 143,130 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 30,071 | 30,071 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 425,000 | 417,841 | |||||||||
| その他 | 317,945 | 256,949 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,418,774 | 2,478,023 | |||||||||
| 負債合計 | 7,051,086 | 7,164,999 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 499,177 | 499,177 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,610,395 | △1,942,847 | |||||||||
| 自己株式 | △5,321 | △5,321 | |||||||||
| 株主資本合計 | △489,778 | △822,230 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,594 | 11,982 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 16,594 | 11,982 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,759 | 6,759 | |||||||||
| 純資産合計 | △466,424 | △803,488 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,584,662 | 6,361,511 | |||||||||
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