有価証券報告書-第127期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,993 | 40,660 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,879 | 9,530 | |||||||||
| 減損損失 | 156 | 1,696 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △63 | △328 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △59 | 8 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △56 | △73 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,260 | △1,639 | |||||||||
| 支払利息 | 35 | 34 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △297 | △22 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △97 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 64 | 133 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △136 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 145 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,137 | 498 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △870 | △312 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,934 | 6,043 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 785 | 1 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,332 | △2,152 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 865 | △268 | |||||||||
| 固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | ― | |||||||||
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △374 | 53 | |||||||||
| その他 | 4,812 | 973 | |||||||||
| 小計 | 47,724 | 54,746 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,106 | 2,201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34 | △34 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,932 | △10,733 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,862 | 46,180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △6,509 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 200 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,505 | △12,849 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 179 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △2,205 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 153 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △162 | △2 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | ― | 218 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △16 | △14 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 82 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17 | △18 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 237 | 12 | |||||||||
| その他 | △567 | △772 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,651 | △22,717 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | 2 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15 | 50 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15 | △50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △304 | △3,254 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,722 | △6,014 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △102 | △131 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △95 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,206 | △9,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | △19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,199 | 14,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,074 | 63,368 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,368 | ※1 77,392 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
