有価証券報告書-第131期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,609 | 55,694 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,526 | 10,069 | |||||||||
| 減損損失 | 66 | 69 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 228 | 119 | |||||||||
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △7 | △31 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 297 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △179 | △337 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,560 | △1,764 | |||||||||
| 支払利息 | 57 | 34 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 22 | △436 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △256 | △646 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 107 | 136 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47 | △153 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 371 | 127 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,225 | △3,323 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,123 | △182 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △811 | 1,523 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 292 | 4 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6 | 1,746 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △55 | △279 | |||||||||
| その他 | 3,525 | 4,757 | |||||||||
| 小計 | 50,604 | 67,425 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,025 | 2,127 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △35 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,969 | △13,625 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,603 | 55,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △59,915 | △62,331 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 65,800 | 85,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,594 | △10,689 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,305 | 1,509 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,181 | △20,620 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 165 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △64 | △127 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 62 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | △1,400 | △400 | |||||||||
| 金銭の信託の解約による収入 | 4,300 | 800 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △17 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 17 | |||||||||
| その他 | △791 | △1,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,349 | △7,353 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1 | △44 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 10 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △10 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △839 | △17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,002 | △8,100 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △232 | △231 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △237 | △7 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,319 | △8,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | △343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,026 | 39,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,470 | 78,496 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 28 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 78,496 | ※ 118,445 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
