有価証券報告書-第132期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,694 | 23,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,069 | 8,797 | |||||||||
| 減損損失 | 69 | 654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | △133 | |||||||||
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △31 | 59 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 297 | △252 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △337 | 203 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,764 | △1,609 | |||||||||
| 支払利息 | 34 | 33 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △436 | △168 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △646 | △687 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 136 | 48 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △153 | △626 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 127 | 81 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,323 | 4,771 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △182 | 1,439 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,523 | △2,679 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 4 | 48 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,746 | △3,181 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △279 | △668 | |||||||||
| その他 | 4,757 | △544 | |||||||||
| 小計 | 67,425 | 29,324 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 2,097 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35 | △32 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,625 | △18,877 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,892 | 12,512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △62,331 | △41,395 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 85,400 | 52,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,689 | △9,517 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,509 | 784 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,620 | △26,993 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 921 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △127 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 64 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | △400 | △2,600 | |||||||||
| 金銭の信託の解約による収入 | 800 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 12 | |||||||||
| その他 | △1,121 | △596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,353 | △27,226 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △44 | △1 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10 | 15 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △6,872 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,100 | △9,860 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △231 | △464 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7 | △6 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,407 | △17,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △343 | △683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,787 | △32,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,496 | 118,445 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | ― | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 118,445 | ※ 85,827 | |||||||||
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