有価証券報告書-第136期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 67,002 | 66,065 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,256 | 14,363 | |||||||||
| 減損損失 | 313 | 1,631 | |||||||||
| のれん償却額 | 538 | 693 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △2,281 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | 28 | |||||||||
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △150 | △86 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △23 | △127 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,849 | △3,133 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 59 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △176 | 4,210 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △219 | △333 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 137 | 148 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42 | △2,859 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,866 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △8,279 | △1,891 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,997 | △5,245 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,299 | △5,842 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △134 | 155 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 433 | △1,220 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △521 | 158 | |||||||||
| その他 | △2,309 | 3,473 | |||||||||
| 小計 | 59,189 | 70,244 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,053 | 3,195 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △59 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,882 | △21,763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,350 | 51,617 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △54,593 | △16,988 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 76,600 | 55,210 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,685 | △32,532 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 1,289 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,929 | △4,413 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 3,603 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △12,445 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △15,935 | ※2 △10,685 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △32,297 | △617 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,523 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △720 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 502 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | △5,300 | △700 | |||||||||
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,300 | 3,700 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △46 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 64 | |||||||||
| その他 | △3,714 | △3,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,706 | △18,465 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △418 | △18 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △114 | △1,590 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 156 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △20,060 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,490 | △17,188 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △450 | △557 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10 | △22 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △146 | △16 | |||||||||
| その他 | 9 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,630 | △39,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,282 | 330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,704 | △5,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,121 | 82,424 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 82,424 | ※1 76,608 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
