有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,539
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	310,130
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	30,256
計	341,927

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレー代他	24,287
計	24,287

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
25,842	401,979	403,534	24,287	94.3	22.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	98
オリジナルグッズ	532
その他	1,209
計	1,840

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	1,891
計	1,891

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	924
ハウス用品	371
その他	873
計	2,169

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
吉野酒店他 27社 (食堂材料他)	3,987
田中印刷他 8社 (消耗品その他)	2,197
その他 (コース肥料代その他)	6,144
計	12,328

③ 固定負債
預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	309,400
計	309,400