有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,320
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	248,099
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	35,292
計	284,712

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレー代他	31,183
計	31,183

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
31,406	376,722	376,945	31,183	92.4	30.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	151
オリジナルグッズ	422
その他	560
計	1,135

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	2,068
計	2,068

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	729
ハウス用品	422
その他	1,958
計	3,109

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野酒店他 26社 (食堂材料他)	4,612
田中印刷他 8社 (消耗品その他)	2,122
その他 (コース肥料代その他)	2,488
計	9,223

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給料 (従業員給料12月16日～12月31日分)	8,797
計	8,797

③ 固定負債
イ.預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	311,760
計	311,760

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	55,833
計	55,833